21= =发表于：2009/12/10 17:00:00
22==发表于：2009/12/10 17:01:00
23= =发表于：2009/12/10 17:11:00
身为一名工作多年的内审想说，LZ公司的内控真的太不规范了。如果是小公司还好，大公司的话，ORZ～～
首先，合同不能由一个部门保管，如果不能做到两分原件的话，也应该多留一份复印件。然后财务、法务（若有）留原件，相关负责人处保留复印件。这样的话，将来出状况，还能到其他地方去找。
另外，就算是3500，对公司来说金额不大，但是此类协议也应该是部门主管签字，不能由一个当时还任实习生的普通职员签字的。
从LZ的描述中可以知道，当初想必是自己公司这边拟定后，就给对方，让对方盖章后回传。这种做法非常不规范，合同一定要拿到原件，不能靠传真、复印件。
ORZ。。说了那么多，就是想说，这事的责任不能只算在LZ你一个人的身上，你的上级，公司领导整个都有问题。
如果情况紧急的话，建议LZ立刻就电话你主管说明情况，看他怎么处理。没有征询过他意见的话，切莫私自行动。
另外，你们公司应该有设立沟通渠道啥的，可将我上述说到的内控不规范处向相关部门反映，帮助健全内控体系，这说不定可以将功抵过。
24今天开始XQ发表于：2009/12/10 17:12:00
难得批MJ上来。首先你公司制度真不解，让一个还不是正式编制的实习生签署协议，你们财务就给钱，这制度......
其次，你的上司当时虽然不是正式员工，不过，他应该知道这件事情，现在临阵不管他也说不过去。LZ千万表自己冲到枪口上去赔钱啥啥的。等你上司回来，你们要想个对策。
你要做的就是让对方出证据，说明你们这笔费用是做违约，而不是延期使用。如果拿不出双方都认可的证据，那么酒店方的说法是不成立的。好歹这笔钱要有个名目，什么名目都没有，你酒店倒也拿得心安理德的。这也太说不过去了吧。
25LZ发表于：2009/12/10 17:15:00
谢谢23L的姑娘，LZ长了知识。
因为还是有点害怕被认出，所以公司具体规模什么的就不说清了……
但的确不能算大公司，谢谢LS众姑娘们的意见，LZ会好好反省自己的。
这件事情等下周上级回来也会和他好好商量，不会私自贸然行事。
可能是实习工作以来除了这件事，其他都比较顺，有点得意忘形……
以后一定会再多长个心眼，谢谢各位给LZ出主意的姑娘们。
fs
fs
fs
26LZ发表于：2009/12/10 17:16:00
再谢24L姑娘，LZ的确太冲动……自己冲枪口实在不是明智之举，一切等上级回来想对策。
fs
fs
2723L发表于：2009/12/10 17:21:00
然后我就是没想明白，当初财务为什么一定要凭发票入账。
你们当初只要进行一次合同变更，说明支付的款项从保证金转为之后的预付款。
这样财务凭当初钱划出去的银行抵单＋变更后的合同，就能入账“其他应收款”科目，不一定需要对方开票的啊。
LZ快去财务部翻当时的入账凭证出来，看看到底是怎么做账的，然后对方的发票上到底写的是什么。
如果是写着会务费啥的，而你们又没有找到当初那份协议，那这事别争了，你们只能自己兜进。
28= =发表于：2009/12/10 18:16:00
既然开了发票，就应该有相应的合同啊啥的吧，发票上面也应该有相应的说明
这事估计还得找财务理一下
29LZ已补SZB发表于：2009/12/10 19:56:00
LZ快去财务部翻当时的人账凭证出来，看看到底是怎么做账的，然后对方的发票上到底写的是什么。
如果是写着会务费啥的，而你们又没有找到当初那份协议，那这事别争了，你们只能自己兜进。
===========
依稀记得是写的会务费的，哎。。。。。。。。。
明天再去公司问一下财务了只好。。。。。。。。。
谢谢姑娘指点。。。
fs
fs
fs